🚀 Treasury Specialist - Specialista Tesoreria

Per primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Specialista Tesoreria.

In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Responsabile della Tesoreria, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle seguenti responsabilità :

• Esecuzione di operazioni bancarie multicanale, inclusi pagamenti e incassi in valuta estera, con utilizzo di piattaforme telematiche per la trasmissione di effetti attivi.
• Gestione di strumenti di pagamento internazionali, come lettere di credito e documenti di regolamento.
• Supervisione e utilizzo consapevole di prodotti bancari, assicurativi e strumenti finanziari offerti dagli istituti di credito.
• Registrazione contabile delle transazioni finanziarie, inclusi incassi, pagamenti, effetti insoluti, competenze trimestrali, ratei e risconti su interessi e commissioni intercompany.
• Redazione mensile delle riconciliazioni tra conti bancari e contabilità generale.
• Controllo costante della posizione finanziaria consolidata del gruppo, con analisi delle disponibilità e degli utilizzi.
• Monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, con invio di report sull’affidabilità dei clienti al reparto vendite e gestione delle attività di sollecito.
• Partecipazione attiva alle decisioni strategiche relative alla movimentazione dei fondi tra conti correnti aziendali.
• Supporto all’adozione e alla configurazione di un nuovo sistema di gestione della tesoreria (TNM), contribuendo alla sua integrazione nei processi esistenti.

Requisiti

• Esperienza consolidata nel ruolo, preferibilmente maturata in contesti aziendali strutturati.
• Conoscenza approfondita della contabilità generale e dei principi contabili.
• Buona padronanza della lingua inglese , utile per operazioni in valuta estera e rapporti con istituti internazionali.
• Proattività , capacità di analisi, problem solving, organizzazione e comunicazione efficace.
• Titolo preferenziale : familiarità con software dedicati alla gestione della tesoreria.

Altre informazioni

Applications are open to candidates of all genders, in accordance with Law 903/77.

Ministry of Labor Authorization No. 1120 - SG dated 26/11/2004.

Please review our privacy policy at and provide only the data necessary for the selection process, avoiding the inclusion of "special categories of personal data" (such as data revealing racial or ethnic origin, religious or philosophical beliefs, political opinions, trade union membership, genetic data, health data, or data concerning sexual life or orientation), except for those required by the job posting and/or deemed important for a proper evaluation of the application. The processing of any such special data will be subject to the candidate’s consent.